Vad är lagen om stort antal?
i statistik och sannolikhetsteori är lagen om stora tal ett teorem som beskriver resultatet av att upprepa samma experiment ett stort antal gånger., Det stora antalet sats säger att om samma experiment eller undersökning upprepas självständigt ett stort antal gånger, den genomsnittliga resultaten av testerna måste vara nära den förväntade valueExpected ValueExpected värde (även känd som EV förväntan, genomsnitt, eller medelvärdet) är en långsiktigt genomsnittliga värdet av stokastiska variabler. Det förväntade värdet indikerar också. Resultatet blir närmare det förväntade värdet när antalet försök ökar.,
lagen om stort antal är ett viktigt begrepp i statistikerbasiska Statistikkoncept för Financeen solid förståelse av statistik är avgörande för att hjälpa oss att bättre förstå finansiering. Dessutom kan statistikkoncept hjälpa investerare att övervaka eftersom det står att även slumpmässiga händelser med ett stort antal försök kan ge stabila långsiktiga resultat., Observera att teoremet endast behandlar ett stort antal försök, medan genomsnittet av resultaten av experimentet upprepade ett litet antal gånger kan skilja sig väsentligt från det förväntade värdet. Men varje ytterligare försök ökar precisionen av det genomsnittliga resultatet.
exempel på lag med stort antal
det enklaste exemplet på lagen om stora tal rullar tärningarna. Tärningarna innebär sex olika händelser med lika sannolikheter., Det förväntade värdet av tärningshändelserna är:
om vi bara rullar tärningarna tre gånger kan medelvärdet av de erhållna resultaten vara långt ifrån det förväntade värdet. Låt oss säga att du rullade tärningarna tre gånger och resultaten var 6, 6, 3. Genomsnittet av resultaten är 5. Enligt lagen i det stora antalet, om vi rullar tärningarna ett stort antal gånger, kommer det genomsnittliga resultatet att vara närmare det förväntade värdet på 3,5.
lagen om stort antal i finans
i finans har lagen om stort antal en annan betydelse än den i statistiken., I affärs-och finanskontexten är konceptet relaterat till företagens tillväxttakt.
lagen i stort antal säger att när ett företag växer blir det svårare att upprätthålla sina tidigare tillväxttakter. Således minskar företagets tillväxttakt när den fortsätter att expandera. Lagen i stort antal kan överväga olika finansiella mätvärden såsom börsvärde marknads Kapitaliseringmarket CapitalizationMarket Capitalization (Market Cap) är det senaste marknadsvärdet av ett företags utestående aktier., Marknadspriset är lika med nuvarande aktiekurs multiplicerat med antalet utestående aktier. Investeringsgemenskapen använder ofta marknadsvärdet för att rangordna företag, intäkter och nettoinkomenet inkomsterna är en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen, men i alla tre centrala finansiella rapporter. Medan det är anlänt till genom.
praktiskt exempel
låt oss överväga följande exempel. Företaget ABC: s börsvärde är $ 1 miljoner medan företaget XYZ ’ s börsvärde är $ 100 miljoner. Företaget ABC upplever en betydande tillväxt på 50% per år., För ABC är tillväxttakten lätt att uppnå eftersom dess marknadsvärde bara växer med $ 500,000.
för företaget XYZ, att tillväxttakten är nästan omöjligt eftersom det innebär att dess börsvärde bör växa med $50 miljoner per år. Observera att tillväxten av företaget ABC kommer att minska med tiden när det fortsätter att expandera.
Relaterade Avläsningar
CFI är officiell leverantör av Finansiell Modellering och Värdering Analytiker (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenter som jobbar för att företag som Amazon, J. P., Morgan och Ferrari certifieringsprogram, utformat för att omvandla någon till en finansanalytiker i världsklass.
för att fortsätta lära och utveckla din kunskap om finansiell analys rekommenderar vi starkt de extra CFI-resurserna nedan:
- Fibonacci NumbersFibonacci NumbersFibonacci Numbers är siffrorna som finns i en heltalssekvens som upptäckts/skapats av matematiker, Leonardo Fibonacci. Sekvensen är en serie siffror
- hypotese Testinghypotesis Testinghypotesis Testing är en metod för statistisk inferens., Det används för att testa om ett uttalande om en populationsparameter är korrekt. Hypotesprövning
- oberoende Händelseroberoende Händelseri statistik och sannolikhetsteori är oberoende händelser två händelser där förekomsten av en händelse inte påverkar förekomsten av en annan händelse
- Total Sannolikhet RuleTotal Sannolikhetsregelden totala Sannolikhetsregeln (även känd som lagen om total sannolikhet) är en grundläggande regel i statistik avseende villkorlig och marginell