Wat is Revenue Run Rate?
RevenueSales RevenueSales inkomsten zijn de inkomsten die een onderneming ontvangt uit de verkoop van goederen of het verrichten van diensten. In de boekhouding, de termen “verkoop” en Run Rate is een indicator van de financiële prestaties die de huidige omzet van een bedrijf neemt in een bepaalde periode (een week, maand, kwartaal, enz.) en zet het om in een jaarlijks cijfer krijgen het volledige jaar equivalent., Deze maatstaf wordt vaak gebruikt door snelgroeiende bedrijven, omdat gegevens die zelfs een paar maanden oud zijn, de huidige omvang van het bedrijf kunnen onderschatten. Een andere term hiervoor is de Sales Run Rate.
in het algemeen maakt de run rate gebruik van de huidige financiële informatie, zoals de huidige omzet en de huidige inkomsten, om de financiële prognoses te voorspellen. Deze gids over het bouwen van een financiële prognose prestaties., Aangezien de huidige financiële informatie en prestaties worden geëxtrapoleerd, wordt ervan uitgegaan dat het huidige financiële klimaat in de toekomst niet significant zal veranderen.
leer meer in onze financiële modelleringscursussen!
Revenue Run Rate formule
Run Rate = Revenue in Period / # of Days in Period x 365
De RevenueSales RevenueSales inkomsten zijn de inkomsten die een onderneming ontvangt uit de verkoop van goederen of het verrichten van diensten., In de boekhouding, de termen “verkoop” en Run Rate neemt informatie over de huidige financiële prestaties en verlengt het over een langere periode. Neem het volgende voorbeeld: bedrijf XYZ genereert een omzet van $ 5 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. De directeur van het bedrijf wil weten hoeveel inkomsten zijn bedrijf waarschijnlijk zal genereren voor de rest van het jaar als de omstandigheden niet veranderen. Hij kan de Revenue Run Rate hiervoor gebruiken. In dit geval, bedrijf XYZ werkt op een omzet Run Rate van $20 miljoen per jaar.,
wanneer een bedrijf gebruik maakt van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn om prognoses te maken over de toekomstige financiële prestaties voor het hele jaar, wordt gezegd dat het bedrijf de gegevens annualizeert. Het bovenstaande voorbeeld is een geval van de annualisatie van gegevens.
waarom gebruiken bedrijven Revenue Run Rate?
Revenue Run Rate kan een zeer nuttige indicator zijn voor de financiële prestaties van een jonge onderneming die nog maar kort actief is. Revenue Run Rate kan een bijzonder krachtige tool als het bedrijf is relatief zeker dat de financiële omgeving niet drastisch zal veranderen.,
beginnende bedrijven kunnen ook cijfers over de gerealiseerde rente of de winst-Runrentecijfers vermelden wanneer zij middelen voor bedrijfsactiviteiten proberen aan te trekken. Een bedrijf dat niet beschikt over een lange, gevestigde krediet record zou kunnen fondsen te beveiligen op basis van hun inkomsten Run Rate. De Revenue Run Rate kan ook nuttig zijn wanneer een bedrijf grote wijzigingen aanbrengt in de operationele structuur en het beheer. De Revenue Run Rate kan worden gebruikt als benchmark om te zien of de veranderingen de financiële prestaties van de onderneming hebben verbeterd of niet.,
het risico dat gebruik wordt gemaakt van de door de opbrengsten gerunde rente
#1 veranderingen in de omgeving
De door de opbrengsten gerunde rente maakt, net als alle cijfers over de door de opbrengsten gerunde rente, de kritische en vaak onrealistische veronderstelling dat het financiële klimaat in de toekomst relatief onveranderd zal blijven. De moderne financiële markt is uiterst onvoorspelbaar en wispelturig en het zou uiterst dwaas zijn om financiële beslissingen te nemen uitsluitend op basis van cijfers van het type Run Rate.,
#2 seizoensgebondenheid
bovendien kunnen, zelfs als we de dreiging van plotselinge veranderingen in de financiële omgeving buiten beschouwing laten, de cijfers over de opbrengst en andere Run Rate-soorten zeer misleidend zijn.
overweeg het geval van seizoenindustrieën. Retailers ervaren een enorme stijging van zowel de omzet en de winst in de maand December als gevolg van de wintervakantie seizoen.
als retailers zoals Walmart en Target de inkomsten-en winstcijfers uit deze periode gebruiken om inkomsten-of Winstrentes te construeren, dan zouden hun schattingen sterk opgeblazen zijn., Aan de andere kant, als ze berekend hun inkomsten Run Rate tijdens een langzamer seizoen van het jaar, niet rekening houden met de kerstdrukte zou leiden tot bedrieglijk lage cijfers.
#3 veranderingen in de bedrijfsresultaten
cijfers over de inkomsten-en andere bedrijfsrentecijfers worden gewoonlijk geconstrueerd op basis van de meest recente beschikbare gegevens en houden vaak geen rekening met gebeurtenissen die op een bepaald tijdstip een verandering in de financiële prestaties van de onderneming zouden kunnen hebben veroorzaakt.,bijvoorbeeld, technologiebedrijven zoals Microsoft, Sony en Apple hebben de neiging om een stijging van de verkoop en de omzet te ervaren wanneer ze een nieuw product op de markt brengen.
indien dergelijke bedrijven cijfers van het type Run Rate zouden construeren die uitsluitend gebaseerd zijn op Gegevens uit de periode na de lancering van een nieuw product, dan kunnen de gegevens scheefgetrokken worden.
leer meer in onze financiële modelleringscursussen!
Revenue Run Rate-voorbeeld
in januari 2017 kondigde cloudopslagbedrijf Dropbox aan dat het $1 miljard aan Revenue Run Rate had overschreden., Dropbox, op basis van de eigen particuliere waardering van het bedrijf, wordt gewaardeerd op $10 miljard. Elke toekomstige IPO zou worden beïnvloed door de inkomsten Run Rate. Lees hier meer over Dropbox ‘ s run rate.
Download het gratis sjabloon
Voer uw naam en e-mailadres in het onderstaande formulier in en download het gratis sjabloon nu!
Applications in financial modeling
bij het bouwen van een financieel modellentypes van financiële Modelsde meest voorkomende types van financiële modellen omvatten: 3 statement model, DCF model, M&een model, LBO model, budget model., Ontdek de top 10 types voor een bedrijf in een vroeg stadium of een Opstarttype, is het gebruikelijk om een maandelijkse prognose op te bouwen. Dit moet vervolgens worden vertaald in jaarlijkse termen, met behulp van de revenue run rate formule. Meer informatie in onze gids voor startup valuation metricsStartup Valuation Metrics (voor internet bedrijven)Startup Valuation Metrics voor internet bedrijven. Deze gids schetst de 17 belangrijkste e-commerce waardering metrics voor internet begint te worden gewaardeerd.,
gerelateerde lezingen
leer meer in onze financiële modelleringscursussen en via de volgende bronnen.,het principe van de resultatenopname bepaalt het proces en de timing waarmee inkomsten worden geregistreerd en als post in de effectieve Jaarrentede effectieve Jaarrentede effectieve Jaarrentede effectieve Jaarrentede effectieve Jaarrentede effectieve rente (EAR) is de rente die daadwerkelijk wordt verdiend op een investering of betaald op een lening als gevolg van de samenvoeging van de rente