Hva er de Store talls Lov?
I statistikk og sannsynlighetsteori, de store talls lov er et teorem som beskriver resultatet av å gjenta de samme eksperiment for et stort antall ganger., Den store tall-teoremet sier at hvis den samme eksperiment eller en undersøkelse gjentas uavhengig av et stort antall ganger, og gjennomsnittet av resultatene av prøvene må være nær det forventede valueExpected ValueExpected verdi (også kjent som EV, forventning, gjennomsnittlig, eller gjennomsnittlig verdi) er en lang kjøre gjennomsnittlig verdi av tilfeldige variabler. Den forventede verdien indikerer også. Resultatet blir nærmere den forventede verdien som antall forsøk er økt.,
De store talls lov er et viktig konsept i statisticsBasic Statistikk Konsepter for FinanceA solid forståelse av statistikk er avgjørende i å hjelpe oss til bedre å forstå økonomi og finans. Videre, statistikk begreper kan hjelpe investorer overvåke fordi den sier at selv tilfeldige hendelser med et stort antall studier kan returnere stabile langsiktige resultater., Vær oppmerksom på at teoremet tilbud bare med et stort antall studier, mens gjennomsnittet av resultatene av eksperimentet gjentatt et lite antall av ganger kan være vesentlig forskjellig fra den forventede verdien. Men, hver ekstra rettssaken øker presisjonen av gjennomsnittlig resultat.
Eksempel på Loven om Store Tall
Den enkleste eksempel på de store talls lov er å kaste terningene. Terningen innebærer seks forskjellige hendelser med lik sannsynlighet., Den forventede verdien av terningene hendelser er:
Hvis vi kaster terningen bare tre ganger, og gjennomsnittet av oppnådd resultater kan være langt fra forventet verdi. La oss si at du rullet terningen tre ganger og resultatene var 6, 6, 3. Gjennomsnittet av resultatene er 5. I henhold til loven om store tall, hvis vi kaster terningen et stort antall ganger, gjennomsnittlig resultat vil være nærmere til den forventede verdien av 3.5.
Loven om Store Tall i Finans
I finans, de store talls lov har en annen mening fra en i statistikken., I business og finans sammenheng er begrepet er knyttet til vekst av bedrifter.
De store talls lov sier at et selskap som vokser, blir det vanskeligere å opprettholde sin tidligere vekst. Dermed selskapets vekst avtar som det fortsetter å ekspandere. Loven om store tall, kan du vurdere ulike finansielle beregninger, for eksempel markedet capitalizationMarket CapitalizationMarket bruk av store Bokstaver (Market Cap) er den siste markedsverdien av selskapets utestående aksjer., Market Cap er lik den aktuelle aksjen multiplisert med antall utestående aksjer. Å investere samfunnet ofte bruker markedsverdi verdi til verdi selskaper, inntekt og netto incomeNet IncomeNet Inntekt er en viktig artikkel, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle tre core regnskapet. Mens det er kommet til gjennom.
Praktisk Eksempel
La oss se på følgende eksempel. Selskapet ABC markedsverdi er $1 millioner kroner mens Selskapet XYZ er markedsverdi er $100 millioner. Selskapet ABC opplever en betydelig vekst på 50% per år., For ABC, veksten er lett oppnåelig siden sin markedsverdi bare øker med $500,000.
For Selskapet XYZ, at veksten er nesten umulig fordi det innebærer at dens markedsverdi bør øke med $50 millioner kroner per år. Vær oppmerksom på at veksten av Selskapet ABC vil avta over tid, ettersom det fortsetter å ekspandere.
Relaterte Målinger
CFI er den offisielle leverandøren av Finansiell Modellering og Verdivurdering Analytiker (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenter som arbeider for selskaper som Amazon, J. P., Morgan, og Ferrari sertifisering program, utformet for å forvandle hvem som helst inn i en verden-klassen finansanalytiker.
for Å fortsette å lære og utvikle dine kunnskaper om finansielle analyse, kan vi anbefale ytterligere CFI ressurser nedenfor:
- Fibonacci NumbersFibonacci NumbersFibonacci Tallene er de tallene som finnes i et heltall sekvens oppdaget/opprettet av matematikeren Leonardo Fibonacci. Sekvensen er en serie av tall
- Hypotese TestingHypothesis TestingHypothesis Testing er en metode for statistisk inferens., Det er brukt for å teste om en uttalelse om en befolkning parameteren er riktig. Hypotese-testing
- Selvstendig EventsIndependent EventsIn statistikk og sannsynlighetsteori, uavhengige hendelser er to hendelser hvor forekomsten av en hendelse som ikke påvirker forekomsten av en annen hendelse
- Total Sannsynlighet RuleTotal Sannsynlighet RuleThe Total Sannsynlighet Regel (også kjent som loven om total sannsynlighet) er en grunnleggende regel i statistikk knyttet til betinget og marginale